Welche Bankdaten werden synchronisiert?
Autaxo synchronisiert den Kontostand und alle Transaktionen des verbundenen Kontos automatisch alle 24 Stunden.
Vollständig live · Ab Pro
Bankanbindung für Autohändler
Zahlungen automatisch abgleichen
Autaxo synchronisiert Kontostand und Transaktionen alle 24 Stunden. Zahlungseingänge werden automatisch Rechnungen, Kunden, Fahrzeugen und offenen Posten zugeordnet.
Was ordnet Autaxo automatisch zu?
Zahlungseingänge werden Rechnungen, Kunden, Fahrzeugen und offenen Posten zugeordnet. Erfolgreich abgeglichene Rechnungen werden als bezahlt markiert.
Was passiert ohne eindeutigen Treffer?
Teilzahlungen werden zugeordnet. Sammelzahlungen löst Autaxo möglichst auf; andernfalls liefert die KI intelligente Zuordnungsvorschläge.
Durchgängiger Zahlungsprozess
Vom Bankkonto bis zum ausgeglichenen offenen Posten
Die Bankanbindung verbindet Zahlungseingang, Rechnung, Fahrzeugakte und Buchhaltung in einem Ablauf.
Bankkonto verbinden
Die Bankverbindung wird über BANKSapi hergestellt. Die Bankfunktionen folgen den für deinen Tarif eingerichteten Rollen und Rechten; granulare Rollen und Berechtigungen stehen in DMS Business zur Verfügung.
Täglich synchronisieren
Kontostand und Transaktionen werden automatisch alle 24 Stunden in Autaxo aktualisiert.
Zahlungen automatisch abgleichen
Autaxo gleicht Zahlungseingänge mit Rechnungen, Kunden, Fahrzeugen und offenen Posten ab und markiert passende Rechnungen als bezahlt.
Teil- und Sammelzahlungen verarbeiten
Teilbeträge werden dem passenden Posten zugeordnet. Bei Sammelzahlungen versucht Autaxo, den Gesamtbetrag auf die richtigen Einzelposten aufzuteilen.
OPOS verwalten und exportieren
Offene Posten werden in einer OPOS-Liste übersichtlich dargestellt. Die Liste lässt sich für die weitere Bearbeitung exportieren.
Zahlungsverkehr und DATEV verbinden
Überweisungen und Lastschriften sind möglich. DATEV-Zahlungsbuchungen und der OP-Ausgleich lassen sich bei Bedarf aktivieren.
Bankverbindung über
BANKSapi
Mehr als 1:1-Zuordnung
Auch wenn eine Zahlung nicht exakt passt
Teilbeträge und Sammelzahlungen gehören zum Alltag. Autaxo unterstützt die Zuordnung auch in diesen Fällen.
Teilzahlungen
Auch Teilbeträge werden der passenden Rechnung beziehungsweise dem passenden offenen Posten zugeordnet.
Sammelzahlungen
Deckt eine Transaktion mehrere Posten ab, versucht Autaxo, den Gesamtbetrag in passende Einzelzuordnungen aufzulösen.
Intelligente Vorschläge
Ist keine eindeutige Aufteilung möglich, liefert die KI intelligente Vorschläge für die weitere Zuordnung.
Optionaler Buchungsablauf
DATEV-Zahlungsbuchungen und OP-Ausgleich können aktiviert werden, wenn der Zahlungsabgleich bis in die Buchhaltung weitergeführt werden soll.
Bankanbindung ist ab DMS Pro enthalten.
Vergleiche One, Pro und Business in der Tarifübersicht.
Fragen zur Bankanbindung
Ist die Bankanbindung bereits verfügbar?
Ja. Die Bankanbindung ist vollständig live und ab dem Pro-Tarif verfügbar.
Welche Daten werden aus dem Bankkonto übernommen?
Autaxo synchronisiert den Kontostand und alle Transaktionen des verbundenen Kontos.
Wie häufig werden die Bankdaten aktualisiert?
Die Synchronisierung erfolgt automatisch alle 24 Stunden.
Wie funktioniert die automatische Zahlungszuordnung?
Zahlungseingänge werden mit Rechnungen, Kunden, Fahrzeugen und offenen Posten abgeglichen. Nach erfolgreicher Zuordnung wird die Rechnung als bezahlt markiert.
Werden Teil- und Sammelzahlungen unterstützt?
Ja. Teilzahlungen werden zugeordnet. Sammelzahlungen versucht Autaxo möglichst aufzulösen. Ist keine eindeutige Aufteilung möglich, liefert die KI intelligente Zuordnungsvorschläge.
Gibt es eine OPOS-Liste?
Ja. Autaxo stellt eine Offene-Posten-Liste bereit, die auch exportiert werden kann.
Kann der Abgleich DATEV-Buchungen oder einen OP-Ausgleich erzeugen?
Ja. DATEV-Zahlungsbuchungen und der OP-Ausgleich können bei Bedarf aktiviert werden.
Sind auch Überweisungen und Lastschriften möglich?
Ja. Die Bankanbindung ist nicht ausschließlich lesend; Überweisungen und Lastschriften sind ebenfalls möglich.
Über welchen Anbieter wird das Bankkonto verbunden?
Die Verbindung zum Bankkonto erfolgt über BANKSapi.
Lässt sich der Zugriff für Mitarbeitende einschränken?
Ja. Die Bankfunktionen folgen den eingerichteten Rollen und Rechten. Granulare Rollen und Berechtigungen stehen im Business-Tarif zur Verfügung.
Zahlungseingänge mit weniger Tabellenarbeit abgleichen
Bankkonto verbinden, offene Posten automatisch abgleichen und den Zahlungsprozess bis DATEV weiterführen.
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